有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,304,617 | 38,567,497 |
| 親投資信託受益証券 | 8,084,707,658 | 9,465,113,748 |
| 未収入金 | 29,596,871 | - |
| 未収利息 | 57 | 50 |
| 流動資産合計 | 8,156,609,203 | 9,503,681,295 |
| 資産合計 | 8,156,609,203 | 9,503,681,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,953,975 | 15,305,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,650,818 | 1,833,470 |
| 未払委託者報酬 | 18,984,363 | 21,084,780 |
| その他未払費用 | 206,287 | 229,126 |
| 流動負債合計 | 71,795,443 | 38,453,347 |
| 負債合計 | 71,795,443 | 38,453,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,608,058,394 | 8,250,456,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,755,366 | 1,214,771,165 |
| (分配準備積立金) | (1,460,385,490) | (1,517,696,025) |
| 元本等合計 | 8,084,813,760 | 9,465,227,948 |
| 純資産合計 | 8,084,813,760 | 9,465,227,948 |
| 負債純資産合計 | 8,156,609,203 | 9,503,681,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
