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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2019年 5月10日現在)	第24期 (2019年11月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,292,753	84,668,753
親投資信託受益証券	16,844,474,256	17,288,943,295
未収入金	5,631,857	-
流動資産合計	16,920,398,866	17,373,612,048
資産合計	16,920,398,866	17,373,612,048
負債の部
流動負債
未払解約金	22,188,715	28,461,954
未払受託者報酬	3,588,848	3,764,566
未払委託者報酬	41,271,699	43,292,468
未払利息	98	188
その他未払費用	448,899	470,511
流動負債合計	67,498,259	75,989,687
負債合計	67,498,259	75,989,687
純資産の部
元本等
元本	13,855,572,749	13,876,289,960
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,997,327,858	3,421,332,401
(分配準備積立金)	2,178,253,296	2,209,619,698
元本等合計	16,852,900,607	17,297,622,361
純資産合計	16,852,900,607	17,297,622,361
負債純資産合計	16,920,398,866	17,373,612,048

開示資料

決算

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