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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/10 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第29期 (2022年 5月10日現在)	第30期 (2022年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,304,545	102,316,885
親投資信託受益証券	25,148,488,876	26,524,551,695
未収入金	1,086,299	6,593,653
流動資産合計	25,248,879,720	26,633,462,233
資産合計	25,248,879,720	26,633,462,233
負債の部
流動負債
未払解約金	19,662,008	22,494,822
未払受託者報酬	5,396,279	5,799,988
未払委託者報酬	62,057,143	66,699,805
未払利息	51	231
その他未払費用	674,473	724,928
流動負債合計	87,789,954	95,719,774
負債合計	87,789,954	95,719,774
純資産の部
元本等
元本	18,658,957,332	19,204,467,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,502,132,434	7,333,275,015
(分配準備積立金)	2,543,497,296	2,594,173,643
元本等合計	25,161,089,766	26,537,742,459
純資産合計	25,161,089,766	26,537,742,459
負債純資産合計	25,248,879,720	26,633,462,233

開示資料

決算

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