有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 5月10日現在) | 第30期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,304,545 | 102,316,885 |
| 親投資信託受益証券 | 25,148,488,876 | 26,524,551,695 |
| 未収入金 | 1,086,299 | 6,593,653 |
| 流動資産合計 | 25,248,879,720 | 26,633,462,233 |
| 資産合計 | 25,248,879,720 | 26,633,462,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,662,008 | 22,494,822 |
| 未払受託者報酬 | 5,396,279 | 5,799,988 |
| 未払委託者報酬 | 62,057,143 | 66,699,805 |
| 未払利息 | 51 | 231 |
| その他未払費用 | 674,473 | 724,928 |
| 流動負債合計 | 87,789,954 | 95,719,774 |
| 負債合計 | 87,789,954 | 95,719,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,658,957,332 | 19,204,467,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,502,132,434 | 7,333,275,015 |
| (分配準備積立金) | 2,543,497,296 | 2,594,173,643 |
| 元本等合計 | 25,161,089,766 | 26,537,742,459 |
| 純資産合計 | 25,161,089,766 | 26,537,742,459 |
| 負債純資産合計 | 25,248,879,720 | 26,633,462,233 |
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