有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,567,497 | 71,619,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,465,113,748 | 11,982,760,380 |
| 未収入金 | - | 41,622,086 |
| 未収利息 | 50 | 77 |
| 流動資産合計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
| 資産合計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,305,971 | 65,712,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,470 | 2,238,222 |
| 未払委託者報酬 | 21,084,780 | 25,739,497 |
| その他未払費用 | 229,126 | 279,722 |
| 流動負債合計 | 38,453,347 | 93,969,526 |
| 負債合計 | 38,453,347 | 93,969,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,250,456,783 | 9,524,800,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,214,771,165 | 2,477,231,575 |
| (分配準備積立金) | 1,517,696,025 | 2,397,304,663 |
| 元本等合計 | 9,465,227,948 | 12,002,032,562 |
| 純資産合計 | 9,465,227,948 | 12,002,032,562 |
| 負債純資産合計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
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