有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年11月10日現在) | 第27期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,619,974 | 120,526,236 |
| 親投資信託受益証券 | 19,891,081,354 | 21,726,777,153 |
| 未収入金 | 135,110,308 | 8,506,726 |
| 流動資産合計 | 20,113,811,636 | 21,855,810,115 |
| 資産合計 | 20,113,811,636 | 21,855,810,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,419,040 | 61,318,809 |
| 未払受託者報酬 | 4,311,822 | 4,503,007 |
| 未払委託者報酬 | 49,585,893 | 51,784,520 |
| 未払利息 | 124 | 93 |
| その他未払費用 | 538,916 | 562,817 |
| 流動負債合計 | 212,855,795 | 118,169,246 |
| 負債合計 | 212,855,795 | 118,169,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,228,962,092 | 16,255,841,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,671,993,749 | 5,481,799,756 |
| (分配準備積立金) | 2,170,370,131 | 2,182,411,539 |
| 元本等合計 | 19,900,955,841 | 21,737,640,869 |
| 純資産合計 | 19,900,955,841 | 21,737,640,869 |
| 負債純資産合計 | 20,113,811,636 | 21,855,810,115 |
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