有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 5月10日現在) | 第32期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,634,510 | 141,224,242 |
| 親投資信託受益証券 | 27,413,395,983 | 29,829,423,161 |
| 未収入金 | 378,115 | 39,185,207 |
| 流動資産合計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
| 資産合計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,471,960 | 85,464,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,844,198 | 6,333,739 |
| 未払委託者報酬 | 67,208,194 | 72,837,998 |
| 未払利息 | 241 | 86 |
| その他未払費用 | 730,468 | 791,655 |
| 流動負債合計 | 107,255,061 | 165,427,558 |
| 負債合計 | 107,255,061 | 165,427,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,141,271,942 | 20,422,145,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,285,881,605 | 9,422,259,723 |
| (分配準備積立金) | 2,659,916,283 | 3,756,933,293 |
| 元本等合計 | 27,427,153,547 | 29,844,405,052 |
| 純資産合計 | 27,427,153,547 | 29,844,405,052 |
| 負債純資産合計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
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