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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (平成26年11月10日現在)	第15期 (平成27年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,619,545	78,105,158
親投資信託受益証券	11,982,760,380	13,453,980,290
未収入金	41,622,086	-
未収利息	77	92
流動資産合計	12,096,002,088	13,532,085,540
資産合計	12,096,002,088	13,532,085,540
負債の部
流動負債
未払解約金	65,712,085	42,322,355
未払受託者報酬	2,238,222	2,821,743
未払委託者報酬	25,739,497	32,449,987
その他未払費用	279,722	352,654
流動負債合計	93,969,526	77,946,739
負債合計	93,969,526	77,946,739
純資産の部
元本等
元本	9,524,800,987	10,501,762,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,477,231,575	2,952,376,124
(分配準備積立金)	2,397,304,663	2,285,987,329
元本等合計	12,002,032,562	13,454,138,801
純資産合計	12,002,032,562	13,454,138,801
負債純資産合計	12,096,002,088	13,532,085,540

開示資料

決算

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