有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,316,885 | 120,634,510 |
| 親投資信託受益証券 | 26,524,551,695 | 27,413,395,983 |
| 未収入金 | 6,593,653 | 378,115 |
| 流動資産合計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
| 資産合計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,494,822 | 33,471,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,799,988 | 5,844,198 |
| 未払委託者報酬 | 66,699,805 | 67,208,194 |
| 未払利息 | 231 | 241 |
| その他未払費用 | 724,928 | 730,468 |
| 流動負債合計 | 95,719,774 | 107,255,061 |
| 負債合計 | 95,719,774 | 107,255,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,204,467,444 | 20,141,271,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,333,275,015 | 7,285,881,605 |
| (分配準備積立金) | 2,594,173,643 | 2,659,916,283 |
| 元本等合計 | 26,537,742,459 | 27,427,153,547 |
| 純資産合計 | 26,537,742,459 | 27,427,153,547 |
| 負債純資産合計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
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