有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 5月12日現在) | 第36期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,698,523 | 97,151,983 |
| 親投資信託受益証券 | 28,339,132,820 | 29,230,185,203 |
| 未収入金 | 13,086,800 | 52,407,741 |
| 未収利息 | 1,403 | 1,245 |
| 流動資産合計 | 28,461,919,546 | 29,379,746,172 |
| 資産合計 | 28,461,919,546 | 29,379,746,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,129,913 | 55,995,941 |
| 未払受託者報酬 | 6,455,843 | 6,258,472 |
| 未払委託者報酬 | 74,242,139 | 71,972,410 |
| その他未払費用 | 802,494 | 782,245 |
| 流動負債合計 | 108,630,389 | 135,009,068 |
| 負債合計 | 108,630,389 | 135,009,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,351,053,730 | 17,415,298,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,002,235,427 | 11,829,438,326 |
| (分配準備積立金) | 4,775,550,571 | 5,833,617,625 |
| 元本等合計 | 28,353,289,157 | 29,244,737,104 |
| 純資産合計 | 28,353,289,157 | 29,244,737,104 |
| 負債純資産合計 | 28,461,919,546 | 29,379,746,172 |
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