有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,668,753 | 75,777,971 |
| 親投資信託受益証券 | 17,288,943,295 | 18,865,138,616 |
| 流動資産合計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
| 資産合計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,461,954 | 14,985,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,764,566 | 4,071,405 |
| 未払委託者報酬 | 43,292,468 | 46,821,123 |
| 未払利息 | 188 | 65 |
| その他未払費用 | 470,511 | 508,868 |
| 流動負債合計 | 75,989,687 | 66,387,027 |
| 負債合計 | 75,989,687 | 66,387,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,876,289,960 | 14,945,932,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,421,332,401 | 3,928,597,551 |
| (分配準備積立金) | 2,209,619,698 | 2,166,213,969 |
| 元本等合計 | 17,297,622,361 | 18,874,529,560 |
| 純資産合計 | 17,297,622,361 | 18,874,529,560 |
| 負債純資産合計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
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