有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,105,158 | 52,798,173 |
| 親投資信託受益証券 | 13,453,980,290 | 14,141,856,455 |
| 未収利息 | 92 | 85 |
| 流動資産合計 | 13,532,085,540 | 14,194,654,713 |
| 資産合計 | 13,532,085,540 | 14,194,654,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,322,355 | 14,809,124 |
| 未払受託者報酬 | 2,821,743 | 3,001,994 |
| 未払委託者報酬 | 32,449,987 | 34,522,859 |
| その他未払費用 | 352,654 | 375,186 |
| 流動負債合計 | 77,946,739 | 52,709,163 |
| 負債合計 | 77,946,739 | 52,709,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,762,677 | 11,082,415,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,952,376,124 | 3,059,529,943 |
| (分配準備積立金) | 2,285,987,329 | 2,220,000,641 |
| 元本等合計 | 13,454,138,801 | 14,141,945,550 |
| 純資産合計 | 13,454,138,801 | 14,141,945,550 |
| 負債純資産合計 | 13,532,085,540 | 14,194,654,713 |
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