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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (平成29年 5月10日現在)	第20期 (平成29年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,593,703	63,041,681
親投資信託受益証券	14,823,163,793	15,765,448,018
未収入金	358,908	-
流動資産合計	14,898,116,404	15,828,489,699
資産合計	14,898,116,404	15,828,489,699
負債の部
流動負債
未払解約金	36,236,590	13,151,846
未払受託者報酬	3,056,892	3,323,610
未払委託者報酬	35,154,226	38,221,428
未払利息	115	113
その他未払費用	382,171	415,389
流動負債合計	74,829,994	55,112,386
負債合計	74,829,994	55,112,386
純資産の部
元本等
元本	12,360,615,116	12,627,270,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,462,671,294	3,146,106,615
(分配準備積立金)	2,208,222,258	2,181,768,937
元本等合計	14,823,286,410	15,773,377,313
純資産合計	14,823,286,410	15,773,377,313
負債純資産合計	14,898,116,404	15,828,489,699

開示資料

決算

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