有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年6月16日現在) | 当特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 324,090 | 376,939 | |||
| コール・ローン | 341,680,808 | 802,465,585 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,318,366 | 62,801,964 | |||
| 投資証券 | 7,187,392,676 | 20,897,473,835 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,750 | - | |||
| 未収利息 | 280 | 439 | |||
| 流動資産合計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 | |||
| 資産合計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,718,006 | 127,457,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 512,263 | 1,354,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,767,162 | 60,213,297 | |||
| その他未払費用 | 1,274,700 | 1,196,250 | |||
| 流動負債合計 | 54,272,131 | 190,221,355 | |||
| 負債合計 | 54,272,131 | 190,221,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,973,722,885 | 24,020,887,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,426,229,046 | △2,447,990,022 | |||
| (分配準備積立金) | 610,463,669 | 3,031,646,463 | |||
| 元本等合計 | 7,547,493,839 | 21,572,897,407 | |||
| 純資産合計 | 7,547,493,839 | 21,572,897,407 | |||
| 負債純資産合計 | 7,601,765,970 | 21,763,118,762 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
