有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年 6月15日現在) | 当特定期間 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 335,671,066 | 371,578,149 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,552,763 | 27,527,211 | |||
| 投資証券 | 5,593,090,749 | 5,276,849,913 | |||
| 未収入金 | - | 7,567 | |||
| 流動資産合計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 | |||
| 資産合計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,981,477 | 135,477,636 | |||
| 未払解約金 | 10,155,062 | 30,648,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,816 | 439,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,058,368 | 19,516,436 | |||
| 未払利息 | 984 | 1,089 | |||
| その他未払費用 | 1,080,530 | 1,056,385 | |||
| 流動負債合計 | 177,705,237 | 187,139,653 | |||
| 負債合計 | 177,705,237 | 187,139,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,899,382,591 | 4,515,921,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,226,750 | 972,901,971 | |||
| (分配準備積立金) | 1,665,133,822 | 1,821,225,489 | |||
| 元本等合計 | 5,778,609,341 | 5,488,823,187 | |||
| 純資産合計 | 5,778,609,341 | 5,488,823,187 | |||
| 負債純資産合計 | 5,956,314,578 | 5,675,962,840 | |||
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