有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 271,542,686 | 264,981,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 63,750,617 | 63,004,421 | |||
| 投資証券 | 12,091,275,355 | 12,028,860,367 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,000 | - | |||
| 未収入金 | 106,120,000 | 58,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,532,785,658 | 12,415,705,867 | |||
| 資産合計 | 12,532,785,658 | 12,415,705,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,240,500 | |||
| 未払解約金 | 50,003,973 | 89,096,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 950,763 | 870,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,256,032 | 38,690,599 | |||
| 未払利息 | 743 | 653 | |||
| その他未払費用 | 1,766,880 | 1,654,560 | |||
| 流動負債合計 | 94,978,391 | 131,553,232 | |||
| 負債合計 | 94,978,391 | 131,553,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,397,531,309 | 14,643,093,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,959,724,042 | △2,358,940,558 | |||
| (分配準備積立金) | 2,658,803,426 | 2,132,712,972 | |||
| 元本等合計 | 12,437,807,267 | 12,284,152,635 | |||
| 純資産合計 | 12,437,807,267 | 12,284,152,635 | |||
| 負債純資産合計 | 12,532,785,658 | 12,415,705,867 | |||
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