有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年12月15日現在) | 当特定期間 (2021年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,033,335 | 335,671,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,606,422 | 27,552,763 | |||
| 投資証券 | 5,625,962,772 | 5,593,090,749 | |||
| 未収入金 | 104,120,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 | |||
| 資産合計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,900 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 146,981,477 | |||
| 未払解約金 | 123,473,596 | 10,155,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 417,174 | 428,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,540,938 | 19,058,368 | |||
| 未払利息 | 428 | 984 | |||
| その他未払費用 | 1,106,160 | 1,080,530 | |||
| 流動負債合計 | 143,609,196 | 177,705,237 | |||
| 負債合計 | 143,609,196 | 177,705,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,940,770,733 | 4,899,382,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,657,400 | 879,226,750 | |||
| (分配準備積立金) | 1,017,787,959 | 1,665,133,822 | |||
| 元本等合計 | 5,760,113,333 | 5,778,609,341 | |||
| 純資産合計 | 5,760,113,333 | 5,778,609,341 | |||
| 負債純資産合計 | 5,903,722,529 | 5,956,314,578 | |||
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