有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,871,507 | 182,973,194 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,879,751 | 52,928,429 | |||
| 投資証券 | 12,012,145,621 | 10,822,816,441 | |||
| 未収入金 | 110,680,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 | |||
| 資産合計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 338,650 | - | |||
| 未払解約金 | 13,999,722 | 18,536,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,997 | 789,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,466,616 | 35,088,912 | |||
| 未払利息 | 371 | 536 | |||
| その他未払費用 | 2,111,940 | 1,823,040 | |||
| 流動負債合計 | 56,805,296 | 56,238,121 | |||
| 負債合計 | 56,805,296 | 56,238,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,603,223,984 | 11,833,631,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,452,401 | △831,151,600 | |||
| (分配準備積立金) | 2,191,547,450 | 2,046,903,993 | |||
| 元本等合計 | 12,245,771,583 | 11,002,479,943 | |||
| 純資産合計 | 12,245,771,583 | 11,002,479,943 | |||
| 負債純資産合計 | 12,302,576,879 | 11,058,718,064 | |||
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