- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年12月15日現在) | 当特定期間 (平成28年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 385,043 | - | |||
| コール・ローン | 448,463,155 | 271,542,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,871,378 | 63,750,617 | |||
| 投資証券 | 15,084,770,250 | 12,091,275,355 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,000 | |||
| 未収入金 | - | 106,120,000 | |||
| 未収利息 | 245 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,596,490,071 | 12,532,785,658 | |||
| 資産合計 | 15,596,490,071 | 12,532,785,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,000,724 | 50,003,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,261,729 | 950,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,076,877 | 42,256,032 | |||
| 未払利息 | - | 743 | |||
| その他未払費用 | 1,784,160 | 1,766,880 | |||
| 流動負債合計 | 109,123,490 | 94,978,391 | |||
| 負債合計 | 109,123,490 | 94,978,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,732,169,923 | 17,397,531,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,244,803,342 | △4,959,724,042 | |||
| (分配準備積立金) | 3,100,579,773 | 2,658,803,426 | |||
| 元本等合計 | 15,487,366,581 | 12,437,807,267 | |||
| 純資産合計 | 15,487,366,581 | 12,437,807,267 | |||
| 負債純資産合計 | 15,596,490,071 | 12,532,785,658 | |||
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