有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2018年12月17日現在) | 当特定期間 (2019年 6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,973,194 | 201,319,285 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,928,429 | 53,045,258 | |||
| 投資証券 | 10,822,816,441 | 9,908,086,859 | |||
| 流動資産合計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 | |||
| 資産合計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,536,129 | 29,066,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 789,504 | 785,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,088,912 | 34,898,103 | |||
| 未払利息 | 536 | 590 | |||
| その他未払費用 | 1,823,040 | 1,559,844 | |||
| 流動負債合計 | 56,238,121 | 66,310,605 | |||
| 負債合計 | 56,238,121 | 66,310,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,833,631,543 | 10,419,530,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △831,151,600 | △323,389,454 | |||
| (分配準備積立金) | 2,046,903,993 | 1,792,264,265 | |||
| 元本等合計 | 11,002,479,943 | 10,096,140,797 | |||
| 純資産合計 | 11,002,479,943 | 10,096,140,797 | |||
| 負債純資産合計 | 11,058,718,064 | 10,162,451,402 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
