イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2018年12月17日現在)	当特定期間 (2019年 6月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		182,973,194	201,319,285
		投資信託受益証券		52,928,429	53,045,258
		投資証券		10,822,816,441	9,908,086,859
		流動資産合計		11,058,718,064	10,162,451,402
	資産合計			11,058,718,064	10,162,451,402
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,536,129	29,066,857
		未払受託者報酬		789,504	785,211
		未払委託者報酬		35,088,912	34,898,103
		未払利息		536	590
		その他未払費用		1,823,040	1,559,844
		流動負債合計		56,238,121	66,310,605
	負債合計			56,238,121	66,310,605
純資産の部
	元本等
		元本		11,833,631,543	10,419,530,251
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△831,151,600	△323,389,454
			(分配準備積立金)	2,046,903,993	1,792,264,265
		元本等合計		11,002,479,943	10,096,140,797
	純資産合計			11,002,479,943	10,096,140,797
負債純資産合計				11,058,718,064	10,162,451,402

開示資料

決算

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