有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年12月15日現在) | 当特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 376,939 | 392,479 | |||
| コール・ローン | 802,465,585 | 504,836,557 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,801,964 | 62,518,525 | |||
| 投資証券 | 20,897,473,835 | 20,020,770,899 | |||
| 未収入金 | - | 123,500,000 | |||
| 未収利息 | 439 | 276 | |||
| 流動資産合計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 | |||
| 資産合計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 416,700 | |||
| 未払解約金 | 127,457,009 | 19,922,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,354,799 | 1,570,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,213,297 | 69,811,406 | |||
| その他未払費用 | 1,196,250 | 2,447,280 | |||
| 流動負債合計 | 190,221,355 | 94,168,657 | |||
| 負債合計 | 190,221,355 | 94,168,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,020,887,429 | 23,436,350,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,447,990,022 | △2,818,500,575 | |||
| (分配準備積立金) | 3,031,646,463 | 3,735,000,327 | |||
| 元本等合計 | 21,572,897,407 | 20,617,850,079 | |||
| 純資産合計 | 21,572,897,407 | 20,617,850,079 | |||
| 負債純資産合計 | 21,763,118,762 | 20,712,018,736 | |||
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