有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年 6月15日現在) | 当特定期間 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,976,223 | 514,656,741 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,207,811 | 27,233,363 | |||
| 投資証券 | 5,193,525,177 | 5,622,605,348 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 53,960 | |||
| 未収入金 | - | 54,192,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 | |||
| 資産合計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,600 | |||
| 未払収益分配金 | 131,771,691 | 139,459,595 | |||
| 未払解約金 | 10,694,463 | 140,480,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,585 | 432,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,781,542 | 19,238,808 | |||
| 未払利息 | 1,149 | 1,508 | |||
| その他未払費用 | 1,046,133 | 1,054,515 | |||
| 流動負債合計 | 162,717,563 | 300,717,239 | |||
| 負債合計 | 162,717,563 | 300,717,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,392,389,717 | 4,648,653,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,057,601,931 | 1,269,370,978 | |||
| (分配準備積立金) | 1,931,008,972 | 2,362,219,853 | |||
| 元本等合計 | 5,449,991,648 | 5,918,024,173 | |||
| 純資産合計 | 5,449,991,648 | 5,918,024,173 | |||
| 負債純資産合計 | 5,612,709,211 | 6,218,741,412 | |||
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