有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 275,686,229 | 295,151,210 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,928,429 | 52,943,033 | |||
| 投資証券 | 10,682,251,727 | 11,390,936,552 | |||
| 流動資産合計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 | |||
| 資産合計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,741,908 | 33,551,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 826,451 | 849,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,731,449 | 37,776,633 | |||
| 未払利息 | 679 | 743 | |||
| その他未払費用 | 1,647,540 | 1,722,060 | |||
| 流動負債合計 | 55,948,027 | 73,901,192 | |||
| 負債合計 | 55,948,027 | 73,901,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,663,253,671 | 11,608,653,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,335,313 | 56,476,584 | |||
| (分配準備積立金) | 1,736,084,591 | 2,305,433,137 | |||
| 元本等合計 | 10,954,918,358 | 11,665,129,603 | |||
| 純資産合計 | 10,954,918,358 | 11,665,129,603 | |||
| 負債純資産合計 | 11,010,866,385 | 11,739,030,795 | |||
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