有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年12月16日現在) | 当特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 327,998 | 324,090 | |||
| コール・ローン | 131,739,977 | 341,680,808 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,049,898 | 72,318,366 | |||
| 投資証券 | 6,638,304,447 | 7,187,392,676 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,750 | |||
| 未収入金 | 206,420,000 | - | |||
| 未収利息 | 180 | 280 | |||
| 流動資産合計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 | |||
| 資産合計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 866,100 | - | |||
| 未払解約金 | 50,338,568 | 29,718,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,067 | 512,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,514,005 | 22,767,162 | |||
| その他未払費用 | 909,825 | 1,274,700 | |||
| 流動負債合計 | 74,112,565 | 54,272,131 | |||
| 負債合計 | 74,112,565 | 54,272,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,526,595,889 | 9,973,722,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,551,865,954 | △2,426,229,046 | |||
| (分配準備積立金) | 2,709,668 | 610,463,669 | |||
| 元本等合計 | 6,974,729,935 | 7,547,493,839 | |||
| 純資産合計 | 6,974,729,935 | 7,547,493,839 | |||
| 負債純資産合計 | 7,048,842,500 | 7,601,765,970 | |||
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