有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年12月15日現在) | 当特定期間 (2023年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 514,656,741 | 531,672,611 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,233,363 | 27,258,915 | |||
| 投資証券 | 5,622,605,348 | 8,672,245,305 | |||
| 派生商品評価勘定 | 53,960 | - | |||
| 未収入金 | 54,192,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 | |||
| 資産合計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 139,459,595 | 211,766,893 | |||
| 未払解約金 | 140,480,340 | 21,978,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,873 | 597,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,238,808 | 26,539,257 | |||
| 未払利息 | 1,508 | 1,558 | |||
| その他未払費用 | 1,054,515 | 1,043,075 | |||
| 流動負債合計 | 300,717,239 | 261,926,764 | |||
| 負債合計 | 300,717,239 | 261,926,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,648,653,195 | 7,058,896,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,370,978 | 1,910,353,625 | |||
| (分配準備積立金) | 2,362,219,853 | 2,092,847,693 | |||
| 元本等合計 | 5,918,024,173 | 8,969,250,067 | |||
| 純資産合計 | 5,918,024,173 | 8,969,250,067 | |||
| 負債純資産合計 | 6,218,741,412 | 9,231,176,831 | |||
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