イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/14 15:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成28年12月15日現在)	当特定期間 (平成29年 6月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		264,981,079	275,686,229
		投資信託受益証券		63,004,421	52,928,429
		投資証券		12,028,860,367	10,682,251,727
		未収入金		58,860,000	-
		流動資産合計		12,415,705,867	11,010,866,385
	資産合計			12,415,705,867	11,010,866,385
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,240,500	-
		未払解約金		89,096,379	16,741,908
		未払受託者報酬		870,541	826,451
		未払委託者報酬		38,690,599	36,731,449
		未払利息		653	679
		その他未払費用		1,654,560	1,647,540
		流動負債合計		131,553,232	55,948,027
	負債合計			131,553,232	55,948,027
純資産の部
	元本等
		元本		14,643,093,193	11,663,253,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,358,940,558	△708,335,313
			(分配準備積立金)	2,132,712,972	1,736,084,591
		元本等合計		12,284,152,635	10,954,918,358
	純資産合計			12,284,152,635	10,954,918,358
負債純資産合計				12,415,705,867	11,010,866,385

開示資料

決算

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