有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年12月16日現在) | 当特定期間 (2020年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,506,563 | 177,580,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,723,979 | 27,621,754 | |||
| 投資証券 | 7,691,830,337 | 4,977,422,749 | |||
| 派生商品評価勘定 | 66,570 | - | |||
| 未収入金 | 164,145,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 | |||
| 資産合計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 192,673,398 | 19,369,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 626,726 | 361,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,854,564 | 16,050,042 | |||
| 未払利息 | 602 | 520 | |||
| その他未払費用 | 1,186,800 | 1,062,600 | |||
| 流動負債合計 | 222,342,090 | 36,844,180 | |||
| 負債合計 | 222,342,090 | 36,844,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,482,799,063 | 7,008,480,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △590,868,704 | △1,837,699,424 | |||
| (分配準備積立金) | 1,453,168,002 | 1,199,716,513 | |||
| 元本等合計 | 7,891,930,359 | 5,170,780,675 | |||
| 純資産合計 | 7,891,930,359 | 5,170,780,675 | |||
| 負債純資産合計 | 8,114,272,449 | 5,207,624,855 | |||
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