- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年12月16日現在) | 当特定期間 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,860,335 | 1,719,405,204 |
| 投資信託受益証券 | 26,755,540 | 26,556,234 |
| 投資証券 | 25,956,692,888 | 27,835,707,716 |
| 未収利息 | 3,923 | 16,487 |
| 流動資産合計 | 27,285,312,686 | 29,581,685,641 |
| 資産合計 | 27,285,312,686 | 29,581,685,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,107,231 | 885,011,247 |
| 未払解約金 | 45,630,431 | 24,041,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,873,045 | 1,999,138 |
| 未払委託者報酬 | 83,246,344 | 88,850,482 |
| その他未払費用 | 1,352,078 | 1,781,780 |
| 流動負債合計 | 1,017,209,129 | 1,001,684,503 |
| 負債合計 | 1,017,209,129 | 1,001,684,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,702,144,625 | 22,125,281,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,565,958,932 | 6,454,719,947 |
| (分配準備積立金) | 2,820,058,101 | 1,175,455,984 |
| 元本等合計 | 26,268,103,557 | 28,580,001,138 |
| 純資産合計 | 26,268,103,557 | 28,580,001,138 |
| 負債純資産合計 | 27,285,312,686 | 29,581,685,641 |
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