有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年 6月15日現在) | 当特定期間 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,672,611 | 979,745,666 |
| 投資信託受益証券 | 27,258,915 | 27,054,498 |
| 投資証券 | 8,672,245,305 | 12,493,043,742 |
| 流動資産合計 | 9,231,176,831 | 13,499,843,906 |
| 資産合計 | 9,231,176,831 | 13,499,843,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,766,893 | 380,628,802 |
| 未払解約金 | 21,978,850 | 63,284,062 |
| 未払受託者報酬 | 597,131 | 876,567 |
| 未払委託者報酬 | 26,539,257 | 38,958,479 |
| 未払利息 | 1,558 | 2,872 |
| その他未払費用 | 1,043,075 | 1,412,470 |
| 流動負債合計 | 261,926,764 | 485,163,252 |
| 負債合計 | 261,926,764 | 485,163,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,058,896,442 | 9,515,720,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,353,625 | 3,498,960,602 |
| (分配準備積立金) | 2,092,847,693 | 2,364,168,039 |
| 元本等合計 | 8,969,250,067 | 13,014,680,654 |
| 純資産合計 | 8,969,250,067 | 13,014,680,654 |
| 負債純資産合計 | 9,231,176,831 | 13,499,843,906 |
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