有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年12月15日現在) | 当特定期間 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 979,745,666 | 1,238,773,238 |
| 投資信託受益証券 | 27,054,498 | 26,842,416 |
| 投資証券 | 12,493,043,742 | 22,011,131,461 |
| 未収利息 | - | 339 |
| 流動資産合計 | 13,499,843,906 | 23,276,747,454 |
| 資産合計 | 13,499,843,906 | 23,276,747,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,628,802 | 693,455,832 |
| 未払解約金 | 63,284,062 | 66,501,043 |
| 未払受託者報酬 | 876,567 | 1,501,355 |
| 未払委託者報酬 | 38,958,479 | 66,726,767 |
| 未払利息 | 2,872 | - |
| その他未払費用 | 1,412,470 | 1,361,360 |
| 流動負債合計 | 485,163,252 | 829,546,357 |
| 負債合計 | 485,163,252 | 829,546,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,515,720,052 | 13,869,116,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,498,960,602 | 8,578,084,441 |
| (分配準備積立金) | 2,364,168,039 | 4,880,373,645 |
| 元本等合計 | 13,014,680,654 | 22,447,201,097 |
| 純資産合計 | 13,014,680,654 | 22,447,201,097 |
| 負債純資産合計 | 13,499,843,906 | 23,276,747,454 |
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