イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2019年 6月17日現在)	当特定期間 (2019年12月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		201,319,285	205,506,563
		投資信託受益証券		53,045,258	52,723,979
		投資証券		9,908,086,859	7,691,830,337
		派生商品評価勘定		-	66,570
		未収入金		-	164,145,000
		流動資産合計		10,162,451,402	8,114,272,449
	資産合計			10,162,451,402	8,114,272,449
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,066,857	192,673,398
		未払受託者報酬		785,211	626,726
		未払委託者報酬		34,898,103	27,854,564
		未払利息		590	602
		その他未払費用		1,559,844	1,186,800
		流動負債合計		66,310,605	222,342,090
	負債合計			66,310,605	222,342,090
純資産の部
	元本等
		元本		10,419,530,251	8,482,799,063
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△323,389,454	△590,868,704
			(分配準備積立金)	1,792,264,265	1,453,168,002
		元本等合計		10,096,140,797	7,891,930,359
	純資産合計			10,096,140,797	7,891,930,359
負債純資産合計				10,162,451,402	8,114,272,449

開示資料

決算

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