有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年 6月17日現在) | 当特定期間 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,319,285 | 205,506,563 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,045,258 | 52,723,979 | |||
| 投資証券 | 9,908,086,859 | 7,691,830,337 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,570 | |||
| 未収入金 | - | 164,145,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 | |||
| 資産合計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,066,857 | 192,673,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 785,211 | 626,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,898,103 | 27,854,564 | |||
| 未払利息 | 590 | 602 | |||
| その他未払費用 | 1,559,844 | 1,186,800 | |||
| 流動負債合計 | 66,310,605 | 222,342,090 | |||
| 負債合計 | 66,310,605 | 222,342,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,419,530,251 | 8,482,799,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,389,454 | △590,868,704 | |||
| (分配準備積立金) | 1,792,264,265 | 1,453,168,002 | |||
| 元本等合計 | 10,096,140,797 | 7,891,930,359 | |||
| 純資産合計 | 10,096,140,797 | 7,891,930,359 | |||
| 負債純資産合計 | 10,162,451,402 | 8,114,272,449 | |||
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