有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年6月15日現在) | 当特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 392,479 | 385,043 | |||
| コール・ローン | 504,836,557 | 448,463,155 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,518,525 | 62,871,378 | |||
| 投資証券 | 20,020,770,899 | 15,084,770,250 | |||
| 未収入金 | 123,500,000 | - | |||
| 未収利息 | 276 | 245 | |||
| 流動資産合計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 | |||
| 資産合計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 416,700 | - | |||
| 未払解約金 | 19,922,514 | 50,000,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,570,757 | 1,261,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,811,406 | 56,076,877 | |||
| その他未払費用 | 2,447,280 | 1,784,160 | |||
| 流動負債合計 | 94,168,657 | 109,123,490 | |||
| 負債合計 | 94,168,657 | 109,123,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,436,350,654 | 19,732,169,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,818,500,575 | △4,244,803,342 | |||
| (分配準備積立金) | 3,735,000,327 | 3,100,579,773 | |||
| 元本等合計 | 20,617,850,079 | 15,487,366,581 | |||
| 純資産合計 | 20,617,850,079 | 15,487,366,581 | |||
| 負債純資産合計 | 20,712,018,736 | 15,596,490,071 | |||
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