- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年12月15日現在) | 当特定期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,946,502,127 | 1,368,526,691 |
| 投資信託受益証券 | 26,203,615 | 25,909,767 |
| 投資証券 | 33,579,424,913 | 28,729,912,366 |
| 未収利息 | 18,665 | 22,496 |
| 流動資産合計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
| 資産合計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,046,078,611 | 508,684,628 |
| 未払解約金 | 67,183,697 | 137,025,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,526,178 | 2,269,778 |
| 未払委託者報酬 | 112,274,481 | 100,879,011 |
| その他未払費用 | 1,814,540 | 1,746,290 |
| 流動負債合計 | 1,229,877,507 | 750,605,190 |
| 負債合計 | 1,229,877,507 | 750,605,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,151,965,286 | 25,434,231,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,170,306,527 | 3,939,534,684 |
| 元本等合計 | 34,322,271,813 | 29,373,766,130 |
| 純資産合計 | 34,322,271,813 | 29,373,766,130 |
| 負債純資産合計 | 35,552,149,320 | 30,124,371,320 |
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