有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 6月17日現在) | 当特定期間 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,238,773,238 | 1,301,860,335 |
| 投資信託受益証券 | 26,842,416 | 26,755,540 |
| 投資証券 | 22,011,131,461 | 25,956,692,888 |
| 未収利息 | 339 | 3,923 |
| 流動資産合計 | 23,276,747,454 | 27,285,312,686 |
| 資産合計 | 23,276,747,454 | 27,285,312,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,455,832 | 885,107,231 |
| 未払解約金 | 66,501,043 | 45,630,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,355 | 1,873,045 |
| 未払委託者報酬 | 66,726,767 | 83,246,344 |
| その他未払費用 | 1,361,360 | 1,352,078 |
| 流動負債合計 | 829,546,357 | 1,017,209,129 |
| 負債合計 | 829,546,357 | 1,017,209,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,869,116,656 | 17,702,144,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,578,084,441 | 8,565,958,932 |
| (分配準備積立金) | 4,880,373,645 | 2,820,058,101 |
| 元本等合計 | 22,447,201,097 | 26,268,103,557 |
| 純資産合計 | 22,447,201,097 | 26,268,103,557 |
| 負債純資産合計 | 23,276,747,454 | 27,285,312,686 |
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