有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,442,092 | 2,918,557 |
| 親投資信託受益証券 | 3,193,517,661 | 2,685,683,927 |
| 未収入金 | 28,124,883 | 8,058,956 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 3,225,084,643 | 2,696,661,446 |
| 資産合計 | 3,225,084,643 | 2,696,661,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,311,373 | 7,767,089 |
| 未払解約金 | 18,750,747 | 264,473 |
| 未払受託者報酬 | 218,922 | 185,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,140 | 2,562,879 |
| その他未払費用 | 17,488 | 14,824 |
| 流動負債合計 | 31,319,670 | 10,794,983 |
| 負債合計 | 31,319,670 | 10,794,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,103,791,214 | 2,589,029,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,973,759 | 96,836,646 |
| (分配準備積立金) | 64,481,392 | 52,285,980 |
| 元本等合計 | 3,193,764,973 | 2,685,866,463 |
| 純資産合計 | 3,193,764,973 | 2,685,866,463 |
| 負債純資産合計 | 3,225,084,643 | 2,696,661,446 |
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