有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,816 | 2,054,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,764,617 | 1,917,567,282 |
| 未収入金 | 65,693,893 | 5,452,456 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
| 資産合計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,455,992 | 5,431,909 |
| 未払解約金 | 60,198,268 | - |
| 未払受託者報酬 | 141,786 | 126,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,571 | 1,746,954 |
| その他未払費用 | 11,312 | 10,098 |
| 流動負債合計 | 67,763,929 | 7,315,556 |
| 負債合計 | 67,763,929 | 7,315,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,664,324 | 1,810,636,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,290,077 | 107,122,732 |
| (分配準備積立金) | 84,318,533 | 79,223,718 |
| 元本等合計 | 1,902,954,401 | 1,917,759,087 |
| 純資産合計 | 1,902,954,401 | 1,917,759,087 |
| 負債純資産合計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
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