有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,054,902 | 3,503,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,567,282 | 1,997,492,205 |
| 未収入金 | 5,452,456 | 7,064,275 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
| 資産合計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,431,909 | 5,398,451 |
| 未払解約金 | - | 3,000,001 |
| 未払受託者報酬 | 126,595 | 132,386 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,954 | 1,826,902 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 10,098 | 10,559 |
| 流動負債合計 | 7,315,556 | 10,368,303 |
| 負債合計 | 7,315,556 | 10,368,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,636,355 | 1,799,483,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,122,732 | 198,208,356 |
| (分配準備積立金) | 79,223,718 | 136,283,438 |
| 元本等合計 | 1,917,759,087 | 1,997,692,132 |
| 純資産合計 | 1,917,759,087 | 1,997,692,132 |
| 負債純資産合計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
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