有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,931,445 | 1,741,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,906,897 | 1,533,755,290 |
| 未収入金 | 3,735,753 | 9,648,592 |
| 流動資産合計 | 1,686,574,095 | 1,545,145,185 |
| 資産合計 | 1,686,574,095 | 1,545,145,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,725,404 | 4,346,646 |
| 未払解約金 | 49,989 | 5,297,904 |
| 未払受託者報酬 | 115,851 | 106,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,748 | 1,476,117 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 9,232 | 8,524 |
| 流動負債合計 | 6,499,227 | 11,236,161 |
| 負債合計 | 6,499,227 | 11,236,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,134,746 | 1,448,882,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,940,122 | 85,026,986 |
| (分配準備積立金) | 110,079,457 | 85,752,720 |
| 元本等合計 | 1,680,074,868 | 1,533,909,024 |
| 純資産合計 | 1,680,074,868 | 1,533,909,024 |
| 負債純資産合計 | 1,686,574,095 | 1,545,145,185 |
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