有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,714,428 | 2,539,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,379,501 | 2,331,532,059 |
| 未収入金 | 7,208,330 | 7,305,229 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
| 資産合計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,203,246 | 6,540,205 |
| 未払解約金 | - | 711,536 |
| 未払受託者報酬 | 173,383 | 158,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,693 | 2,188,371 |
| その他未払費用 | 13,837 | 12,655 |
| 流動負債合計 | 9,783,159 | 9,611,347 |
| 負債合計 | 9,783,159 | 9,611,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,401,082,212 | 2,180,068,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,436,893 | 151,696,811 |
| (分配準備積立金) | 50,547,475 | 107,129,476 |
| 元本等合計 | 2,500,519,105 | 2,331,765,459 |
| 純資産合計 | 2,500,519,105 | 2,331,765,459 |
| 負債純資産合計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
