有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 992,949 | 792,801 |
| 親投資信託受益証券 | 747,031,300 | 698,320,538 |
| 未収入金 | 6,913,402 | 870,067 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 754,937,651 | 699,983,407 |
| 資産合計 | 754,937,651 | 699,983,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,387 | 767,201 |
| 未払解約金 | 6,228,269 | 104,055 |
| 未払受託者報酬 | 54,373 | 48,507 |
| 未払委託者報酬 | 750,369 | 669,331 |
| その他未払費用 | 4,322 | 3,850 |
| 流動負債合計 | 7,831,720 | 1,592,944 |
| 負債合計 | 7,831,720 | 1,592,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,387,730 | 767,201,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,281,799 | △68,810,730 |
| (分配準備積立金) | 10,100,296 | 9,020,062 |
| 元本等合計 | 747,105,931 | 698,390,463 |
| 純資産合計 | 747,105,931 | 698,390,463 |
| 負債純資産合計 | 754,937,651 | 699,983,407 |
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