有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,539,514 | 2,259,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,532,059 | 1,902,764,617 |
| 未収入金 | 7,305,229 | 65,693,893 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
| 資産合計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,540,205 | 5,455,992 |
| 未払解約金 | 711,536 | 60,198,268 |
| 未払受託者報酬 | 158,580 | 141,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,371 | 1,956,571 |
| その他未払費用 | 12,655 | 11,312 |
| 流動負債合計 | 9,611,347 | 67,763,929 |
| 負債合計 | 9,611,347 | 67,763,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,068,648 | 1,818,664,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,696,811 | 84,290,077 |
| (分配準備積立金) | 107,129,476 | 84,318,533 |
| 元本等合計 | 2,331,765,459 | 1,902,954,401 |
| 純資産合計 | 2,331,765,459 | 1,902,954,401 |
| 負債純資産合計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
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