有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月20日現在) | 当期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,767 | 944,508 |
| 親投資信託受益証券 | 881,862,034 | 839,954,197 |
| 未収入金 | 1,870,383 | 910,184 |
| 流動資産合計 | 884,744,184 | 841,808,889 |
| 資産合計 | 884,744,184 | 841,808,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,860,376 | 875,247 |
| 未払受託者報酬 | 62,748 | 60,186 |
| 未払委託者報酬 | 865,887 | 830,508 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,991 | 4,794 |
| 流動負債合計 | 2,794,002 | 1,770,736 |
| 負債合計 | 2,794,002 | 1,770,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,188,295 | 875,247,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,238,113 | △35,209,649 |
| (分配準備積立金) | 12,007,010 | 11,125,532 |
| 元本等合計 | 881,950,182 | 840,038,153 |
| 純資産合計 | 881,950,182 | 840,038,153 |
| 負債純資産合計 | 884,744,184 | 841,808,889 |
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