有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月20日現在) | 当期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,851,602 | 1,369,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,493,042 | 1,189,021,067 |
| 未収入金 | 9,927,284 | 3,453,459 |
| 流動資産合計 | 1,293,271,928 | 1,193,844,155 |
| 資産合計 | 1,293,271,928 | 1,193,844,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,673,420 | 3,453,458 |
| 未払解約金 | 6,655,025 | 19,924 |
| 未払受託者報酬 | 88,844 | 82,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,994 | 1,141,149 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,072 | 6,585 |
| 流動負債合計 | 11,650,356 | 4,703,812 |
| 負債合計 | 11,650,356 | 4,703,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,224,473,617 | 1,151,152,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,147,955 | 37,987,475 |
| (分配準備積立金) | 46,602,254 | 38,536,424 |
| 元本等合計 | 1,281,621,572 | 1,189,140,343 |
| 純資産合計 | 1,281,621,572 | 1,189,140,343 |
| 負債純資産合計 | 1,293,271,928 | 1,193,844,155 |
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