有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,457,844 | 1,514,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,190,151,616 | 1,148,525,207 |
| 未収入金 | 4,036,313 | 4,402,641 |
| 流動資産合計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
| 資産合計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,485,718 | 3,370,166 |
| 未払解約金 | 680,929 | 1,230,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,205 | 80,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,545 | 1,114,739 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,473 | 6,437 |
| 流動負債合計 | 5,374,870 | 5,802,123 |
| 負債合計 | 5,374,870 | 5,802,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,906,100 | 1,123,388,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,364,803 | 25,251,521 |
| (分配準備積立金) | 31,215,757 | 25,389,659 |
| 元本等合計 | 1,190,270,903 | 1,148,640,252 |
| 純資産合計 | 1,190,270,903 | 1,148,640,252 |
| 負債純資産合計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
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