有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月20日現在) | 当期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,707,150 | 1,497,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,673,585 | 1,292,077,036 |
| 未収入金 | 5,577,683 | 4,941,609 |
| 流動資産合計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
| 資産合計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,758,225 | 3,686,205 |
| 未払解約金 | 2,032,064 | 1,336,080 |
| 未払受託者報酬 | 91,537 | 86,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,166 | 1,194,142 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,291 | 6,894 |
| 流動負債合計 | 7,152,286 | 6,309,859 |
| 負債合計 | 7,152,286 | 6,309,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,741,866 | 1,228,735,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,064,266 | 63,471,353 |
| (分配準備積立金) | 64,090,749 | 58,413,248 |
| 元本等合計 | 1,322,806,132 | 1,292,206,359 |
| 純資産合計 | 1,322,806,132 | 1,292,206,359 |
| 負債純資産合計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
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