有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月22日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,479,788 | 1,851,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,711,686 | 1,281,493,042 |
| 未収入金 | 3,816,766 | 9,927,284 |
| 流動資産合計 | 1,332,008,240 | 1,293,271,928 |
| 資産合計 | 1,332,008,240 | 1,293,271,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,740,235 | 3,673,420 |
| 未払解約金 | 90,002 | 6,655,025 |
| 未払受託者報酬 | 89,620 | 88,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,740 | 1,225,994 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,139 | 7,072 |
| 流動負債合計 | 5,163,738 | 11,650,356 |
| 負債合計 | 5,163,738 | 11,650,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,745,178 | 1,224,473,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,099,324 | 57,147,955 |
| (分配準備積立金) | 53,381,216 | 46,602,254 |
| 元本等合計 | 1,326,844,502 | 1,281,621,572 |
| 純資産合計 | 1,326,844,502 | 1,281,621,572 |
| 負債純資産合計 | 1,332,008,240 | 1,293,271,928 |
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