有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月20日現在) | 当期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,264,044 | 1,169,105 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,737,352 | 970,406,153 |
| 未収入金 | 4,811,819 | 3,041,793 |
| 流動資産合計 | 1,074,813,215 | 974,617,051 |
| 資産合計 | 1,074,813,215 | 974,617,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,124,481 | 1,989,816 |
| 未払解約金 | 2,722,511 | 1,122,183 |
| 未払受託者報酬 | 75,388 | 67,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,386 | 928,962 |
| その他未払費用 | 5,999 | 5,354 |
| 流動負債合計 | 5,968,765 | 4,113,632 |
| 負債合計 | 5,968,765 | 4,113,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,240,901 | 994,908,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,603,549 | △24,404,741 |
| (分配準備積立金) | 19,799,433 | 15,705,000 |
| 元本等合計 | 1,068,844,450 | 970,503,419 |
| 純資産合計 | 1,068,844,450 | 970,503,419 |
| 負債純資産合計 | 1,074,813,215 | 974,617,051 |
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