有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月22日現在) | 当期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,493 | 699,446 |
| 親投資信託受益証券 | 591,990,361 | 514,612,948 |
| 未収入金 | 678,385 | 1,219,982 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産合計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
| 資産合計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 678,385 | 622,595 |
| 未払解約金 | 50,181 | 690,976 |
| 未払受託者報酬 | 41,547 | 37,152 |
| 未払委託者報酬 | 573,355 | 512,645 |
| その他未払費用 | 3,297 | 4,178 |
| 流動負債合計 | 1,346,765 | 1,867,546 |
| 負債合計 | 1,346,765 | 1,867,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,385,018 | 622,595,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,335,535 | △107,930,649 |
| (分配準備積立金) | 7,871,568 | 7,110,399 |
| 元本等合計 | 592,049,483 | 514,664,844 |
| 純資産合計 | 592,049,483 | 514,664,844 |
| 負債純資産合計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
