有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月20日現在) | 当期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,514,527 | 1,264,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,525,207 | 1,068,737,352 |
| 未収入金 | 4,402,641 | 4,811,819 |
| 流動資産合計 | 1,154,442,375 | 1,074,813,215 |
| 資産合計 | 1,154,442,375 | 1,074,813,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,370,166 | 2,124,481 |
| 未払解約金 | 1,230,000 | 2,722,511 |
| 未払受託者報酬 | 80,780 | 75,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,739 | 1,040,386 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,437 | 5,999 |
| 流動負債合計 | 5,802,123 | 5,968,765 |
| 負債合計 | 5,802,123 | 5,968,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,388,731 | 1,062,240,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,251,521 | 6,603,549 |
| (分配準備積立金) | 25,389,659 | 19,799,433 |
| 元本等合計 | 1,148,640,252 | 1,068,844,450 |
| 純資産合計 | 1,148,640,252 | 1,068,844,450 |
| 負債純資産合計 | 1,154,442,375 | 1,074,813,215 |
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