有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月20日現在) | 当期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,369,629 | 1,457,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,021,067 | 1,190,151,616 |
| 未収入金 | 3,453,459 | 4,036,313 |
| 流動資産合計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
| 資産合計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,453,458 | 3,485,718 |
| 未払解約金 | 19,924 | 680,929 |
| 未払受託者報酬 | 82,695 | 81,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,149 | 1,120,545 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,585 | 6,473 |
| 流動負債合計 | 4,703,812 | 5,374,870 |
| 負債合計 | 4,703,812 | 5,374,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,152,868 | 1,161,906,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,987,475 | 28,364,803 |
| (分配準備積立金) | 38,536,424 | 31,215,757 |
| 元本等合計 | 1,189,140,343 | 1,190,270,903 |
| 純資産合計 | 1,189,140,343 | 1,190,270,903 |
| 負債純資産合計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
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