有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月21日現在) | 当期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,497,573 | 1,479,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,077,036 | 1,326,711,686 |
| 未収入金 | 4,941,609 | 3,816,766 |
| 流動資産合計 | 1,298,516,218 | 1,332,008,240 |
| 資産合計 | 1,298,516,218 | 1,332,008,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,686,205 | 3,740,235 |
| 未払解約金 | 1,336,080 | 90,002 |
| 未払受託者報酬 | 86,536 | 89,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,142 | 1,236,740 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,894 | 7,139 |
| 流動負債合計 | 6,309,859 | 5,163,738 |
| 負債合計 | 6,309,859 | 5,163,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,735,006 | 1,246,745,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,471,353 | 80,099,324 |
| (分配準備積立金) | 58,413,248 | 53,381,216 |
| 元本等合計 | 1,292,206,359 | 1,326,844,502 |
| 純資産合計 | 1,292,206,359 | 1,326,844,502 |
| 負債純資産合計 | 1,298,516,218 | 1,332,008,240 |
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